铁矿石期货国际化首日成交286万手,这些变化要重视!

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发布时间:2018-05-04 20:23

铁矿石期货国际化首日成交286万手,这些变化要重视!

2018-05-04 16:40来源:中新经纬期货

原标题:铁矿石期货国际化首日成交286万手,这些变化要重视!

中新经纬客户端5月4日电 (闫淑鑫)今日(5月4日)上午9:00,铁矿石期货正式实施引入境外交易者业务,成为继原油期货后,中国第二个走向国际化的期货品种。截至收盘,主力合约I1809报471.5元/吨,跌幅1.15%,成交量达286万手。

截至5月4日收盘,铁矿石期货主力合约I1809报471.5元/吨。来源:Wind

交易规则发生了哪些变化?

5月4日,大连商品交易所(以下简称“大商所”)举行铁矿石期货引入境外交易者启动仪式,标志着铁矿石期货正式走向国际化。

根据大商所4月16日通知,自北京时间5月4日上午9:00起,境外交易者可参与大商所铁矿石期货交易,具体合约包括I1809、I1810、I1811、I1812、I1901、I1902、I1903、I1904及以后挂牌合约。

那么问题来了,哪些境外客户可以参与大商所铁矿石期货交易?铁矿石期货国际化对境内客户又有何影响?

大商所表示,境外交易者应当符合《大连商品交易所交易者适当性管理办法》的规定,满足知识测试、交易经历、资金要求;铁矿石国际化后,对境内客户来说变化很小,新开户的境内客户需符合交易者适当性要求,境内客户参与保税交割时,须遵守货物贸易外汇管理规定和保税货物增值税管理的相关要求(即保税交割税票开具方式由原来买卖双方对开改为有双方会员和交易所参与的五方对开方式),其他无变化。

同时,大商所提到,在对外开放初期,境外交易者有两种方式参与铁矿石期货交易:一是可以通过境内期货公司直接参与交易;二是可通过境外经纪机构转委托境内期货公司参与交易。

据期货日报报道,截至5月2日,大商所已完成17家期货公司会员、22家境外经纪机构的26组委托业务备案。

值得一提的是,大商所官网显示,国际化后,大商所铁矿石期货以完税后的62%铁品位的进口粉矿作为交易基准品,铁品位在60%以上粉矿和精矿可以替代交割,盘面价格含税。交易时间为除中国内地国家法定假日外的每周一至周五,每一个交易日分为夜盘和日盘交易时段。其中,夜盘交易设一个交易小节,目前为21:00-23:30;日盘交易分三个交易小节,分别为第一节9:00-10:15、第二节10:30-11:30和第三节13:30-15:00。

关于集合竞价,大商所明确表示,铁矿石期货开盘集合竞价在夜盘交易时段开市前5分钟内进行,日盘交易时段不再集合竞价;集合竞价前4分钟为期货合约买、卖指令申报时间,后1分钟为集合竞价撮合时间;集合竞价产生的开盘价采用最大成交量原则,即以此价格成交能够得到最大成交量,若有多个价位满足最大成交量原则,则取与前一交易日结算价最近的价格;开盘集合竞价中的未成交申报单自动参与开市后竞价交易。

走向国际化意义何在?

据了解,自2013年铁矿石期货上市以来,大商所便在极力推进其走向国际化,并于2015年初步确立了国际化方案和总体推进原则。今年2月初,证监会批准铁矿石期货作为境内特定品种,允许引入境外交易者;4月13日,证监会宣布铁矿石期货将于5月4日正式实施引入境外交易者业务。

中新经纬客户端(微信公众号:jwview)了解到,所谓铁矿石期货国际化,则是指在现有境内铁矿石期货合约和基础制度不变前提下,在现有平台上引入境外交易者和境外经纪机构参与境内铁矿石期货交易的制度安排,通过市场的对外开放,形成包括境内、境外客户在内的市场参与新结构,进一步提高期货价格的国际代表性。

大商所提到,在铁矿石期货品种上引入境外交易者,可以丰富和完善境内铁矿石期货市场参与者结构,提高铁矿石期货价格的国际代表性和公信力,使其更加客观、准确反映国际铁矿石市场供需关系变化情况,为全球铁矿石贸易参与者提供一个更加公平、公正、透明的价格基准和避险工具,进一步拓宽铁矿石期货服务实体经济的广度和深度。

“通过引入境外交易者,使境内外各类企业、机构在同一个平台交易,发现公开透明、具有广泛代表性的期货价格,能够为境内外产业客户提供更为完善的定价和避险工具。”大连商品交易所党委书记、理事长李正强接受媒体采访时如是说。

李正强称,大商所将在认真总结铁矿石期货国际化相关经验的基础上,陆续在棕榈油、豆粕等国际性较强的期货品种上推进国际化发展。

值得一提的是,据中国证券网消息,中国证监会副主席方星海在铁矿石期货引入境外交易者启动仪式上表示,铁矿石期货引入境外投资者是我国首次已上市期货品种的对外开放,将为其他已有品种国际化积累宝贵经验。未来在原油、铁矿石期货引入境外交易者的基础上,要加快引入国际投资者。所有条件成熟的期货品种都要国际化,都要发挥与中国经济相称的影响力。

英大证券首席经济学家李大霄向中新经纬客户端(微信公众号:jwview)分析,原油期货上市、铁矿石期货国际化意味着我国商品期货市场实现了从封闭到开放的转变,随着更多的期货品种走向国际化,我国期货市场的国际影响力和定价能力在一定程度上将大幅提升。(中新经纬APP)

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